平顶山市第四十四中学2017年度部门决算
目录
第一部分 平顶山市第四十四中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、政府采购支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市第四十四中学概况
一、部门职责
平顶山市第四十四中学是市教育局直属的全日制初级中学，位于光明路南段，北依湛河，东临河滨公园，西接光明路，校园布局合理，环境优雅，绿树葱茏，鲜花馥郁，四季常青，是一座环境幽雅的花园式学校，是莘莘学子求学成长的理想场所。义务教育初中阶段的职责是贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
二、机构设置
我校设有十个内部部门，分别如下：
1. 办公室
2. 教务处（含信息中心）
3. 政教处
4. 教科室
5. 总务处
6. 工会
7. 团委
8. 七年级部
9. 八年级部
10. 九年级部
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为5,482.44万元。与2016年相比，收、支总计各 增加4,043.81万元，增长281.09%。主要原因是：1.2017年度拨付国债资金3700万元，用于基本建设支出（消除大班额建设项目）。2.2017年度补发2014年以来养老金结算准备期的工资和退休费198.73万元。3.正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计5,270.99万元，其中：财政拨款收入 5,270.99万元，占100.00%.
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计1,775.64万元，其中：基本支出1,663.22万元，占93.67%；项目支出112.41万元，占 6.33%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为5,482.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4,043.97万元，增长281.13%。主要原因是：2017年度拨付国债资金3700万元，用于基本建设支出（消除大班额建设项目）；2017年度补发2014年以来养老金结算准备期的工资和退休费198.73万元；正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出1,775.64万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加548.62万 元，增长44.71%。变动的主要原因是补发2014年10月以来，养老金准备期的增资部分；正常增人、晋级晋档、工资调标调整等。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,775.64万元，主要用于以下方面；教育（类）支出 1,359.89万元，占76.59%；社会保障和就业（类）支出 292.91万元，占16.50%；医疗卫生和计划生育（类）支出 43.60万元，占2.46%；；住房保障（类）支出 79.23万元，占4.46%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,775.64万元，支出决算为 1,775.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算1359.89万元，支出决算为1359.89万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为117.13万元，支出预算117.13万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为135.23万元，支出预算135.23万元，完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.60万元，支出预算43.60万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.20万元，支出预算79.20万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,663.22万元。与2016年相 比，增加493.89万元，增长42.24%。 变动的主要原因：一是补发养老金结算准备期的工资，二是2017年落实正常增人增资、晋级晋档。其中：人员经费1,476.27万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 186.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为 0.21万元，完成预算的64.06%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，公务接待费支出决算 0.21万元，占100.00%，完成预算的64.06%。 具体情况如下：公务接待费支出0.21万元。其中：其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于名校长研讨会接待工作餐。公务接待费支出决算比2016年度增加0.21万元，增长0.00%，主要原因是用于名校长研讨会接待工作餐支出。河南省平顶山市第四十四中学2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员20人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我校的制定了预算绩效管理的具体实施办法，实施流程，在具体的运用中尚处于初级阶段，在今后的预算管理工作中，要将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金的使用效益。
（二）项目绩效自评结果。
2017年度的项目支出主要内容为消除大班额建设项目的前期立项和准备工作，为2018年度工程的顺利开工打下了基础。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度我校没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
十、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额179.93万元，其中：政府采购货物支出 179.93万元。授予中小企业合同金额171.20万元，占政府采购支出总额的95%，授予小微企业合同金额8.73万元，占政府采购支出总额的5%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省平顶山市第四十四中学有单位价值50万元以上通用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
